Preço do petróleo suportado pelo dólar volátil, preço do ouro a 1 semana de petróleo alto preço do petróleo: a consolidação favorece a suspensão otimista gt 49.17bbl Gold Price: uma semana de alta em USD volátil. Gráfico semanal incentivando a saudação começou a vender títulos de 5, 10 ampères de 30 anos, o que mostra confiança no mercado de petróleo O petróleo bruto continua a oscilar em torno de 50 bbl na terça-feira. A preocupação sobre se o acordo OPEP será ou não válido na reunião de novembro em Viena permanecerá. Um ponto-chave que encorajou os mercados na terça-feira, embora a ação de preço de curto prazo não pareça refletir a notícia foi o anúncio de que a Arábia Saudita seguisse o Qatarrsquos liderado na venda de títulos públicos no exterior. A estreia dos títulos internacionais é compreensivelmente concebida para ajudar a financiar o déficit orçamentário devido ao colapso nos preços do petróleo, mas também ajudará a ser uma proxy para a saúde do mercado do petróleo. Os títulos denominados em Dólar visam vender em um prémio para os Tesouros dos EUA de 160bps. Os preços do ouro estão se beneficiando de um dólar mais fraco após o core-CPI perdido na manhã de terça-feira. Além dos dados mais fracos dos Estados Unidos, que derramarão água fria na perspectiva da taxa de ultrapassagem dos EUA após a alta prevista de dezembro, as boas notícias vieram da China ontem à noite, que beneficiaram tanto metais comuns quanto metais preciosos. Durante a noite, um aumento de novos dados de crédito da China ajudou a mostrar que a demanda poderia encontrar apoio e começar a aumentar. Por último, na reunião de Singapura da London Bullion Market Association, uma pesquisa de pessoas que comparecem antecipou que o ouro aumentaria em 7, e que a prata ganharia 18 de acordo com Bloomberg. Grande parte dessa demanda deve vir de taxas baixas ou negativas e preocupações econômicas persistentes. ANÁLISE TÉCNICA DO OURO ndashO preço do ouro permanece sob resistência do 200-DMA em 1.264.77oz. Notamos ontem que, no gráfico do Diário, houve um encorajamento para os Bulls de que a inclinação do 200-DMA é positiva. No entanto, até que o preço do Ouro ceda acima do 200-DMA, ele permanecerá muito cedo para dizer se a queda do 21 de setembro no preço do ouro por 100oz acabou. Outro ponto que vale a pena mencionar vem do gráfico semanal, que está mostrando o atual recuo de 3 meses e 10 como um antecessor possível para a próxima etapa mais alta. Você pode ver que o movimento de dezembro foi a ruptura de um padrão de cunha de longo prazo. O entusiasmado também vem da consolidação de preços acima da nuvem Ichimoku, um indicador de tendência de longo prazo. Ao olhar para Ichimoku, o amplificador de preço Momentum (velas ampliação de linha verde brilhante) acima da nuvem indica uma forte tendência de alta que se espera que retome. Como wersquove compartilhado antes, ainda seremos cautelosos no curto prazo enquanto negociamos abaixo do DMA 200, mas a perspectiva de médio prazo continua a parecer favorável para uma maior vantagem. Gráfico por Tyler Yell, CMT. Cortesia do TradingView Apoio de preço de ouro a curto prazo Amplificador Níveis de resistência: ANÁLISE TÉCNICA DE ÓLEO CRUDO ndash Os comerciantes de médio prazo continuam a manter o olho no nível de 52bbl que iniciaria o padrão de Shoulderrsquos do amplificador de cabeça Bullish que visaria a faixa superior de 70bbl. Os comerciantes de curto prazo estão naturalmente atentos à consolidação lateral que tem resistido a recente fortaleza do dólar americano. O gráfico de curto prazo abaixo é um gráfico H4 com Ichimoku Cloud aplicado e uma linha horizontal desenhada em 51bbl. Uma ruptura acima de 51bbl depois de saltar para fora da nuvem seria que o wersquore entrando em uma fase de fuga que é difícil de lutar. Na última nota. Nós compartilhamos como o 50-DMA cruzou acima do 100-DMA, que também ocorreu em abril, quando o Crude rallied 20 antes de chegar a 9 de junho de alta que wersquore atualmente apontando para 51.64bbl. Naturalmente, isso não implica necessariamente uma chance de lua, mas faz sentido porque os investidores institucionais estão deixando suas curtas posições cruas de forma bastante agressiva. Gráfico por Tyler Yell, CMT. Cortesia de TradingView Suporte de preço de petróleo bruto de curto prazo Amplificador de níveis de resistência: --- Escrito por Tyler Yell, CMT Analista de moeda para DailyFX Para receber a análise de Tylerrsquos diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Contate e siga Ilya no Twitter: ForexYellForex Tutorial: Fundamental Amplo de análise Fundamentos Estratégias de negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor verdadeiro de uma empresa e basear investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é usado por investidores para obter uma idéia de valor. Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e força financeira. Os comerciantes fundamentais olhar para todas essas informações para avaliar uma moeda countrys. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Junto com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes ver o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão que isso pode acontecer é que os riscos da moeda de alto rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que nenhuma moeda mude, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para US dólares, valerão 1.100 US. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Tal como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não pagou a sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial, na medida em que os participantes do mercado venderam as suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Porque o comerciante deve 1,050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação currencys - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram mais elevados do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e impacto do movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado cambial.
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